Karriere in Derivaten - Liste der Top 3 Derivate Karriereoptionen & Jobs

Liste der Top 3 Karrieren in Derivaten

Im Folgenden sind einige der Karrieren / Job-Rollen von Derivaten aufgeführt, für die sich eine Person entscheiden kann:

1. Derivative Operations Analyst
2. Derivatehändler
3. Derivatives Risikoanalyst

Überblick über Derivatkarrieren

Derivate sind hochkomplexe Finanzinstrumente, die ihren Wert aus dem zugrunde liegenden Vermögenswert ableiten. Sie werden auf allen Finanzmärkten der Welt gehandelt und verfügen über einige Transaktionen von ultrahohem Wert. Eine Karriere in dieser Branche ist von Natur aus sehr anspruchsvoll und gleichzeitig sehr lohnend. Es kann eine Person in die tiefsten Tiefen von Finanztransaktionen führen und sie der Matrix eines stark verflochtenen Netzwerks globaler Märkte aussetzen.

Derivate sind eine massive Industrie, die in jedem Land von Leitungsgremien reguliert wird. Schließlich ist es ein großer Motor für Wohlstand und Beschäftigung und hat die Reibungsreizung im Bankensektor geschwächt und damit das Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Szene gefördert.

Im Folgenden sind einige der wichtigsten Karrieren aufgeführt, die eine Person in der Derivatbranche verfolgen kann.

Karriere Nr. 1 - Jobrolle bei Derivative Operations Analyst

Derivategeschäfte sind eine Rolle, die sich hauptsächlich auf das mittlere und hintere Büro eines Unternehmens konzentriert. Es ist die kritischste Aufgabe im gesamten Handelsgeschäft.

Hauptverantwortungen

• Wir buchen die vom Front Office ausgeführten Trades und erfassen sie in den internen Systemen.
• Stellen Sie sicher, dass die gesamte Handelsökonomie mit der Gegenpartei übereinstimmt, und erhöhen Sie sie entsprechend beim Händler, wenn Unstimmigkeiten festgestellt werden.
• Validierung des Handels im System und Senden einer Bestätigungs-E-Mail an die Gegenpartei.
• Berechnen Sie Profit & Loss und melden Sie den Handel der Aufsichtsbehörde.
• Stellen Sie sicher, dass Sicherheiten vorhanden sind, und aktualisieren Sie die für Long und Short erforderlichen Margen.
• Stellen Sie sicher, dass der Handel reibungslos abgewickelt wird und es keine Unstimmigkeiten in der Abwicklung gibt, untersuchen Sie diese angemessen und sprechen Sie sie mit dem betroffenen Team an.
• Nachverfolgung der ausstehenden Abrechnung mit der Gegenpartei und Aktualisierung etwaiger Zinsansprüche wegen verspäteter Abwicklung.
• Abgleich aller Geschäfte in den internen Systemen für eigene Aufzeichnungen und Buchhaltungszwecke.

Qualifikation und Fähigkeiten erforderlich

• Der etablierte Betreiber sollte mindestens einen Bachelor-Abschluss mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Unternehmensfinanzierung besitzen. Ein Master-Abschluss ist sehr wünschenswert.
• Sollte über analytische Fähigkeiten verfügen und mit großen Datenmengen und Transaktionen mit hohem Volumen vertraut sein.
• Schneller Lerner und ein Teamplayer mit einem soliden Verständnis des Handelsflussprozesses.
• Fortgeschrittene Zertifizierungen wie CFA und FRM wären ein zusätzlicher Vorteil.

Top-Unternehmen, die einstellen (gilt für alle unten aufgeführten Berufe)

• Big Four, KPMG, PWC, DELOITTE, E & Y.
• Ratingagenturen und Investmentbanken.
• Andere Anlageverwalter und Hedgefonds.
• Pensionskassen und NBFCs.

Gehalt

• Das Durchschnittsgehalt, das einem Betriebsanalysten in den USA angeboten wird, liegt bei 56.000 USD.

Jobstatistik und Wachstumsaussichten

• Laut den offiziellen Zahlen der Arbeitsstatistik in den USA wird der Betriebsanalyst zwischen 2016 und 2026 voraussichtlich um 27,4% wachsen. In diesem Zeitraum werden voraussichtlich 31.300 Arbeitsplätze frei.
• Da es ungefähr 70-80% der gesamten Arbeit in der Kapitalmarktabteilung einer Bank ausmacht, wird der Beruf niemals aus dem Ruder laufen, da für jeden von einem Händler ausgeführten Handel eine ganze Reihe von Verfahren erforderlich sind von der Betriebsabteilung zu betreuen.

Positiv

• Ein hochentwickelter Beruf, der Ihnen die Möglichkeit bietet, hochwertige Transaktionen zu tätigen und die Funktionsweise der Produkte kennenzulernen. Bringt Sie näher an die Aktion heran, da die Trades äußerst kritisch sind und einen großen Einfluss auf den Ruf des Unternehmens und das Gewinnmotiv haben. Wird einer Vielzahl komplexer Produkte, deren Feinheiten und Arbeitsmechanismen ausgesetzt, die dazu beitragen können, die Karriere in den Handel zu treiben und Finanzwissen auf Expertenebene zu entwickeln.
• Schließlich ist es ein sehr lukrativer Beruf mit harter Arbeit und Entschlossenheit; Ein Individuum kann sowohl in Bezug auf Geld als auch auf den Status sehr erfolgreich sein.

Negative

• Wie bereits erwähnt, handelt es sich um eine sehr anspruchsvolle Branche, die durch die Art der Kritikalität gerechtfertigt ist. Es ist möglicherweise nicht das Beste für Menschen, die nicht lange sitzen können und die Fähigkeit haben, konstant zu liefern. Außerdem kann es für einige eintönig werden, wenn sie sich nicht bemühen, sich an neuen Dingen zu versuchen und sich neuen Problemen auszusetzen.

Nachfrage

• Mit dem Aufschwung der Wirtschaft in den Schwellenländern wird die Investitionstätigkeit aufgrund höherer Ersparnisse und eines besseren Überschusses an Bildung zunehmen. Als solche werden Unternehmen mehr Geld und zusätzliche Komplexität haben, was zu zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten führen wird

Karriere # 2 - Derivatives Trader Job Rolle

Die berufliche Rolle eines Derivathändlers ist ein Fachmann, der für sein Unternehmen entscheidet und Geschäfte abwickelt. Sie schaffen einen Markt, indem sie Angebote und Angebote für alle Finanzprodukte abgeben. Unnötig zu erwähnen, dass sie maßgeblich zur Erzielung von Gewinnen für das Unternehmen beitragen.

Hauptverantwortungen

• Bestimmen und bewerten Sie Bewegungen mithilfe von Modellierungsfähigkeiten, um einen Markt zu schaffen und kostengünstige Trades auszuführen.
• Sammeln Sie detaillierte Informationen, um Markttrends zu projizieren und Kauf- / Verkaufsentscheidungen entsprechend zu treffen, und halten Sie gleichzeitig alle Beteiligten des Handelsabkommens auf dem Laufenden.
• Ich setze mich mit der Verkaufsabteilung und den Kunden in Verbindung, um die Marktvolatilität und -trends zu besprechen und einstimmig eine Handelsentscheidung zu treffen.
• Führen Sie Bewertungen und Prognosen durch, um relevante Berichte zu veröffentlichen und Probleme zu identifizieren, die sich auf die Kundenbedürfnisse auswirken.
• Aufbau guter Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden und Sicherung hochprofitabler Geschäfte für ihn. Gleichzeitig können Sie die Bedürfnisse berücksichtigen und verstehen sowie neuen Kunden fruchtbare Lösungen anbieten.
• Treffen Sie intelligente Handelsentscheidungen mit analytischen Erfahrungen angesichts von Mehrdeutigkeiten und Unsicherheiten. Handeln Sie auch, um Verluste zu verringern.
• Bauen Sie eine gute Beziehung zu Maklern und Händlern auf, um einen reibungslosen Ablauf des Handels und des gesamten Prozesses zu fördern und aufrechtzuerhalten.
• Unterstützen und schulen Sie untergeordnete Händler und helfen Sie ihnen, ihre Ziele mit den Unternehmenszielen zu synchronisieren.

Qualifikation und Qualifikation für den Job erforderlich

• Tadellose akademische Leistung eines erstklassigen Instituts mit Schwerpunkten in den Bereichen Mathematik, Unternehmensfinanzierung und Statistik.
• CFA / FRM / CPA ist sehr bevorzugt
• Robuste numerische Fähigkeiten und Ausdauer, um unter Druck zu denken und eine erfolgreiche Situation zu schaffen.
• Sollte über einen Handels-IQ und den Drang verfügen, Unsicherheiten auszunutzen.
• Fremdsprachenkenntnisse werden bevorzugt.
• Bestehen Sie die allgemeine Prüfung als Wertpapiervertreter.

Jobstatistik

• Die BLS hatte das Wachstum der Händler zwischen 2006 und 2016 auf über 21% geschätzt. In diesem Zeitraum profitierten die Händler effektiv von Bewegungen, die durch die Renten von Babyboomern und deren geringere Abhängigkeit von der sozialen Sicherheit ausgelöst wurden. Nach Angaben von 2016 waren rund 376.000 Menschen als Händler beschäftigt.

Gehalt

• Derivathändler verdienen ein durchschnittliches Einkommen von 93.517 USD pro Jahr

Positiv

• Händler helfen Unternehmen, gemäß ihren definierten politischen Zielen eine geeignete Position auf dem Markt einzunehmen. Dieser Beruf hat die Fähigkeit, Sie mit den Besten der Statistik- und Forschungswelt bekannt zu machen, was Sie zu einem echten Experten für quantitative Modellierung und Finanztechnik macht. Dies ist die kritischste Aufgabe in einer Investmentbank, da sie massive Auswirkungen auf Gewinne und Verluste hat. Als solche sind die Einstellung und Ausbildung von Händlern aufrichtig Weltklasse.
• Vor allem ist es ein sehr lukrativer Beruf; Händler sind an der Rentabilität eines Geschäfts beteiligt. Neben dem Gehalt genießen sie eine Reihe weiterer exklusiver Vorteile wie soziale Ausflüge, andere Vergünstigungen und Zulagen, die nur für sie bestimmt sind.

Negative

• Es wird oft bemerkt, dass sie lange Stunden ohne Pausen arbeiten müssen. Darüber hinaus kann eine Kapitalmaßnahme eine Position erheblich beeinträchtigen, und ein Händler hat möglicherweise nicht genügend Zeit, um sie zu korrigieren.

Nachfrage

• Mit zunehmender wirtschaftlicher Aktivität werden Unternehmen immer mehr Fachkräfte benötigen, was zu mehr Beschäftigungsmöglichkeiten führen wird.

Karriere Nr. 3 - Derivatives Risk Analyst Job Rolle

Derivative Risikoanalysten helfen Unternehmen bei der Bewertung von Portfolios, einschließlich ausländischer Investitionen, und bewerten den Risikofaktor bei Handelsentscheidungen. Sie setzen ihre quantitativen Fähigkeiten ein, um mögliche Verluste abzuschätzen, und liefern Vorschläge zur Risikokontrolle durch verschiedene Portfoliostrategien, Derivatstrategien und Devisengeschäfte.

Rollen und Verantwortlichkeiten

• Geben Sie Empfehlungen zur Risikodeckung ab und entwickeln Sie Strategien zur Risikominderung bei gleichzeitiger Steigerung der Rendite.
• Erforschen Sie aktuelle und zukünftige Trends, um ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Finanzsektor insgesamt zu bewerten. Dementsprechend empfehlen Sie den Managementplänen, ihre Ziele zu fördern. Analysieren Sie gleichzeitig neue Branchenentwicklungen.
• Führen Sie eine Forschungsanalyse durch, um die Schwere des Risikos zu verstehen. Veröffentlichen Sie daher Risikoberichte, in denen die Ergebnisse dargelegt werden, und schlagen Sie Abhilfemaßnahmen vor, um die Situation optimal zu nutzen.
• Bewerten Sie die Marktposition des Unternehmens und stellen Sie sicher, dass diese den Basler Normen sowie den regulatorischen Anforderungen vollständig entsprechen.
• Führen Sie eine Modellierung und statistische Analyse durch, indem Sie verschiedene Softwarepakete verwenden, um die Risikofaktoren für aktuelle Investitionen zu messen und das Management bei zukünftigen Investitionsentscheidungen zu unterstützen.
• Erstellen Sie Sicherungspläne für Notfälle.
• Analysieren Sie das mit der Kreditvergabe verbundene Risiko.
• Arbeiten Sie an verschiedenen Risikoprojekten. Wenden Sie sich an andere statistische Experten, um die Leistung des Projekts zu verbessern.
• Unterstützung des Managements beim Verständnis und bei der Reaktion auf bestimmte Risiken.
• Industriestandards beibehalten und das Image der Unternehmen in der Öffentlichkeit schützen.

Qualifikation und Fähigkeiten erforderlich

• Master-Abschluss des Tier-1-Instituts mit den Schwerpunkten Angewandte Statistik, Mathematik, Physik, Wirtschaft und Business Analytics.
• Hervorragende Computerkenntnisse mit Grundkenntnissen in Programmiersprachen.
• Erschienen oder bereit, für FRM / CFA / IRM zu erscheinen
• Die Bereitschaft, eine Fremdsprache zu lernen, ist von Vorteil.
• Starke quantitative Begabung mit einer positiven Einstellung und einem Lösungsansatz.
• Solide Denkfähigkeiten mit einem hohen Maß an numerischen Fähigkeiten.
• Ein begeisterter Beobachter mit dem verzweifelten Drang, Trends zu lesen und vorherzusagen
• Wunsch, eine erfolgreiche Situation zu schaffen und die Fähigkeit, trotz Unsicherheiten die Gelassenheit zu bewahren.
• Kompetent in der Untersuchung und Suche von Lösungen in Zusammenarbeit mit Teammitgliedern.
• Fähigkeit, komplexe Daten zu umfangreichen Analysen zu entwickeln.

Jobstatistik und Perspektiven

Nach Angaben des Bureau of Labour Statistics werden die Beschäftigungsmöglichkeiten für Risikoanalytiker voraussichtlich um ein Vielfaches zunehmen. Die Beschäftigung für diesen Beruf wird zwischen 2016 und 2026 um 11% zunehmen, viel schneller als die Wachstumsrate von 7% aller anderen Berufe in den Vereinigten Staaten Zustände.

Gehalt

• Das dem Risikoanalysten angebotene Gehalt betrug im Mai 2019 57.192 USD

Positiv

• Es ist eine boomende Branche mit besseren Aussichten. Der Wettbewerb ist normalerweise hoch, aber verbesserte Industriestandards und zunehmende Vorschriften bedeuten immer mehr Kapital- und Ressourcenallokation für diese Abteilung. Angesichts der Art und der geschäftlichen Auswirkungen von Risiken sind Unternehmen risikobewusster geworden und überlegen nicht lange, bevor sie dem Unternehmen zusätzliche Ressourcen zuweisen. Daher steigt der Bedarf an Risikofachleuten und wird immer größer.

Negative

• Das Risiko ist von Natur aus eine sehr herausfordernde Branche und erfordert große Opfer. Es beinhaltet sehr ausgefeilte Tests, Analysen und Prognosen, was selbst für Experten eine sehr stressige Aufgabe ist. Daher müssen junge Aspiranten ein Händchen für die Arbeit unter Drucksituationen entwickeln und eine starke Argumentationskraft aufbauen, um sich für eine gefährdete Karriere zu positionieren.

Nachfrage

• Unternehmen verlassen sich aufgrund ihrer Prognosefähigkeiten stark auf Risikofachleute, um die Wachstumsziele zu erreichen. Ihre Analyse hilft Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Aus diesem Grund ist ihr Beitrag zur Erzielung von Gewinnen von unschätzbarem Wert. Risikojobs und andere Finanzjobs werden mit beispielloser Geschwindigkeit wachsen.

Fazit

Die Job-Rollen von Derivaten sind eine riesige Branche mit großem Zukunftspotenzial. Es hat verschiedene Berufsfelder. Diese Branche ist einer der Hauptfaktoren, die das Beschäftigungsniveau in einer Volkswirtschaft ankurbeln, da die Investitionen in die Wirtschaft aufgrund verschiedener Makrofaktoren weiter zunehmen und Unternehmen zusätzliche Gründe erhalten, mehr Mitarbeiter einzustellen.

Daher haben die Karriere- / Jobrollen in der Derivatbranche einen überragenden Beitrag zum finanziellen Erfolg des Bankensektors und beeinflussen somit die gesamte Wirtschaft.