Liste der Top 4 quantitativen Analystenkarrieren
Nachfolgend finden Sie eine Liste der quantitativen Karriereoptionen für Analysten, nach denen Sie in Ihrer Finanzkarriere suchen können.
- Statistischer Analyst
- Quantitativer Front Office-Analyst
- Risikomanagement-Beauftragter
- Modell Bestätigung
Überblick über die Karriere quantitativer Analysten
Ein quantitativer Analyst ist ein Fachmann, der verschiedene Arten quantitativer Methoden verwendet, um profitable Geschäftsmöglichkeiten für das Unternehmen zu identifizieren, und auch bei Geschäftsstrategien und finanziellen Entscheidungen hilft. Quantitative Analyse bezieht sich auf die Techniken und Verfahren, mit denen die Forscher die numerischen Daten in ein statistisches Format konvertieren, um Schlussfolgerungen zu ziehen und eine strategische Entscheidung zu treffen. Quantitative Analysten werden von vielen Vermögensverwaltungsunternehmen, Hedgefonds, Private Equity-Unternehmen und Investmentbanken ernannt, um sie im Geschäftsprozess zu unterstützen, indem sie quantitative Analysen für das Projekt bereitstellen, ihnen helfen, das Potenzial der Investition zu identifizieren und den Risikoappetit von zu steuern der Kunde.
Der einfache Prozess zur Durchführung der quantitativen Analyse besteht darin, zuerst das Thema zu identifizieren, die erforderlichen Untersuchungen oder Hypothesen durchzuführen und die aus verschiedenen Quellen gesammelten Basisdaten zu analysieren und schließlich die zu klärenden Schlussfolgerungen und Fragen zu ziehen.
Im Folgenden werden die beiden Arten quantitativer Analysetechniken aufgeführt, die der Quantenanalyst in seiner Arbeit häufig verwendet.
- Beschreibende Statistik: Diese Prozedur vereinfacht und fasst die numerischen Daten zum leichteren Verständnis in einem grafischen Format zusammen. Es misst die Beziehung zwischen den Variablen und die Korrelation zwischen ihnen in einem Diagramm. Es verwendet Techniken wie die Berechnung von Mittelwert, Median, Modus, Bereich, Durchschnitt, Koeffizientenkorrelationsformel, Standardabweichung usw., um Schlussfolgerungen zu ziehen und dem Leser die numerischen Daten in einer einfacheren Form zu erklären. Verwendet normalerweise ein Histogramm, ein Balkendiagramm und ein Kreisdiagramm, um dem Benutzer die Ergebnisse zu übermitteln. Die Forscher verwendeten im Allgemeinen die unten genannten Strategien:
- Das Maß für die zentrale Tendenz: Es zeigt das typische Muster und das Ergebnis der untersuchten Population mit einer einzigen Punktzahl an.
- Ein Maß für die Streuung: Es zeigt den Unterschied zwischen der Bewertungsgruppe und auch die Streuung zwischen den beiden Bewertungen an.
- Ein Maß für die Beziehung: Es gibt den Grad der Beziehung zwischen den beiden Variablen an.
- Höllenstatistik: Gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass die angegebenen statistischen Ergebnisse auf der Stichprobe in der gesamten Bevölkerung basieren
Lassen Sie uns nun die vier wichtigsten Karrieremöglichkeiten als quantitativer Analyst betrachten
# 1 - Statistischer Analyst
Wer ist ein statistischer Analyst?
Statistical Analyst analysiert große Datenbanken und wendet mathematische und statistische Techniken an, um das gewünschte Ergebnis für die Organisation zu erzielen.
| Statistical Analyst - Stellenbeschreibung | |
|---|---|
| Verantwortlichkeiten | Verantwortlich für die Erstellung detaillierter statistischer Modelle und sicherstellen, dass die Ergebnisse der Geschäftsleitung mitgeteilt werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. |
| Bezeichnung | Statistischer Analyst |
| Tatsächliche Rolle | Arbeiten Sie an quantitativen Methoden, um die numerischen Daten in statistische Diagramme umzuwandeln. |
| Jobstatistik | Nach Angaben des Bureau of Labour Statistics betrug die Zahl der Arbeitsplätze in dieser Kategorie im Jahr 2016 40.300 und wird von 2016 bis 2026 voraussichtlich um 33% zunehmen. Der Link lautet - https://www.bls.gov |
| Top-Unternehmen | Bulge Bracket Investmentbanken. Hedgefonds, NBFC, Börsenmakler und Investmentfonds |
| Gehalt | Das mittlere Jahresgehalt für einen statistischen Analysten betrug 88.190 USD gemäß www.bls.gov/ooh |
| Nachfrage Angebot | Sehr gefragtes Profil, da es umfangreiche mathematische und statistische Kenntnisse sowie Erfahrung in der Arbeit an großen Datenbanken erfordert. |
| Bildungsvoraussetzung | Master-Abschluss in Mathematik oder Statistik / MBA / CFA |
| Empfohlene Kurse | Master in Statistik / CFA |
| Positiv | Chance, zusammen mit dem Top-Management an der Entscheidungsfindung des Unternehmens teilzunehmen, indem es ihnen relevante statistische Analysen zur Verfügung stellt. |
| Negative | Umfangreiche Datenverarbeitung und Arbeiten an Excel-Tabellen können Langeweile verursachen. |
# 2 - Quantitativer Front Office-Analyst
Wer ist der quantitative Front Office-Analyst?
Front Office Quantitative Analyst arbeitet mit Unternehmen zusammen, die sich mit Finanzprodukten befassen.
| Quantitativer Front Office-Analyst - Stellenbeschreibung | |
|---|---|
| Verantwortlichkeiten | Verantwortlich für die Vorbereitung komplexer Finanzstrukturen zur Analyse des zu erwerbenden Unternehmens. |
| Bezeichnung | Front Office Quant Analyst |
| Tatsächliche Rolle | Ist es, profitable Geschäfte für das Unternehmen zu identifizieren und verschiedene komplexe Strategien in Bezug auf die Preisgestaltung der Wertpapiere zu entwickeln. |
| Jobstatistik | Es wurden keine Daten über das Bureau of Labour Statistics der USA geteilt. |
| Top-Unternehmen | Bulge Bracket Investmentbanken. Hedgefonds, NBFC, Börsenmakler und Investmentfonds |
| Gehalt | Das mittlere Jahresgehalt für einen privaten Front-Office-Quant-Analysten kann zwischen 1,00.000 und 1,50.000 USD liegen, da es sich um eine berufliche Rolle handelt. |
| Nachfrage Angebot | Sehr hohe Nachfrage nach der Rolle, da sie umfassende Kenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche und der Preisgestaltung der Wertpapiere erfordert. |
| Bildungsvoraussetzung | CFA / Master in Quant Studies oder Statistik / MBA von Tier-1-Universitäten mit mindestens 7-10 Jahren Erfahrung |
| Empfohlene Kurse | Master in Statistik / CFA / CPA |
| Positiv | Umfassende Kenntnisse des Finanzdienstleistungssektors und Gelegenheit zur Ausarbeitung von Handelsstrategien. |
| Negative | Lange Arbeitszeiten und hohe Datenverknappung sowie ein riskantes Profil, da eine falsche Handelsstrategie erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben kann. |
# 3 - Risikomanagement-Beauftragter
Wer ist Risikomanagementbeauftragter?
Der Risikomanagementbeauftragte verwaltet das gesamte Risiko der Organisation, indem er das Portfolio regelmäßig analysiert und die Risikobereiche in diesem vorschlägt.
| Risikomanagement-Beauftragter - Stellenbeschreibung | |
|---|---|
| Verantwortlichkeiten | Ermittlung von Risikobereichen bei den getätigten Anlagen durch Anwendung verschiedener quantitativer Techniken, um das bestehende und das projizierte Muster der Wertpapiere und des Marktes zu entwickeln und zu verstehen. |
| Bezeichnung | Risikomanagement-Beauftragter |
| Tatsächliche Rolle | Erstellung eines detaillierten Risikomanagementmodells für die investierten Wertpapiere und regelmäßige Untersuchung des Verhaltens derselben. |
| Jobstatistik | Das Bureau of Labour Statistics der USA zeigt keine Daten zu dieser Rolle an. |
| Top-Unternehmen | Bulge Bracket Investmentbanken. Hedgefonds, NBFC, Börsenmakler und Investmentfonds |
| Gehalt | Das mittlere Jahresgehalt eines Risikomanagement-Experten kann zwischen 2,00.000 und 3,00.000 USD liegen. |
| Nachfrage Angebot | Sehr gefragtes Profil, da die Unternehmen eine Vielzahl von Risikomanagementstrategien anwenden müssen. |
| Bildungsvoraussetzung | CFA / Master in Quant Studies oder Statistik / MBA von Tier-1-Universitäten mit mindestens 10 Jahren Erfahrung im Risikomanagement |
| Empfohlene Kurse | Master in Statistik / CFA / CPA |
| Positiv | Eine Gelegenheit, sehr eng mit dem Top-Management zusammenzuarbeiten, um es auf die Risikobereiche im Geschäft aufmerksam zu machen. |
| Negative | Profil mit hohem Risiko, da es keine Rolle bei der Umsatzgenerierung spielt. |
# 4 - Model Validation Analyst
Wer ist der Model Validation Analyst?
Model Validation Analyst testet die vorhandenen Modelle, die vom Analysten im Unternehmen erstellt wurden, und meldet Abweichungen davon täglich an den Abteilungsleiter.
| Model Validation Analyst - Jobbeschreibung | |
|---|---|
| Verantwortlichkeiten | Zum Testen des Modells und mit Vorschlägen, um es zu verbessern. |
| Bezeichnung | Modellvalidierungsanalyst |
| Tatsächliche Rolle | Es ist eine manuelle Prüfung des vorbereiteten Modells durchzuführen und festzustellen, ob dies nicht im Widerspruch zu den Grundprinzipien des Modells steht. |
| Jobstatistik | Das Bureau of Labour Statistics hat keine Daten angezeigt. |
| Top-Unternehmen | Alle Investmentbanken mit Bulge Bracket. Hedgefonds, NBFC, Börsenmakler und Investmentfonds |
| Gehalt | Das mittlere Jahresgehalt dafür kann zwischen 75.000 und 1.00.000 USD liegen |
| Nachfrage Angebot | Die Gehälter in dieser Rolle sind im Vergleich zur Analystenrolle niedriger, da hier die Person nur die Validierung der vorbereiteten Modelle durchführt und nicht an der eigentlichen Kodierung beteiligt ist. |
| Bildungsvoraussetzung | CFP / CPA / MBA von Tier-1-Universitäten mit mindestens 5-10 Jahren Erfahrung |
| Empfohlene Kurse | CPA / MBA / CFA |
| Positiv | Lernt das Verhalten des Modells täglich kennen und spielt eine sehr informative Rolle. |
| Negative | Weniger Anwendung des Geistes, da das Modell bereits fertig ist und die Person verschiedene Arten von Daten eingeben muss, um dies zu rechtfertigen. |
Fazit
Die quantitative Analyse ist eine der wichtigsten Rollen in jedem Unternehmen, insbesondere in Vermögensverwaltungsunternehmen, Private Equity-Fonds, Hedgefonds, Börsenmaklern und Investmentbanken. Es liefert das Verhaltensmuster des erstellten Modells und gibt dem Management einen Einblick oder den Hintergrund der gesamten Bevölkerung und die Art und Weise, wie es sich bewegt. Es erfordert umfangreiche Datenverarbeitung und statistische Kenntnisse, um die Codierung durchzuführen und das Modell vorzubereiten, mit dem die Stichprobe unter der gegebenen Grundgesamtheit getestet werden kann.
Die Nachfrage nach quantitativen Analysten steigt von Tag zu Tag mit der Anzahl der in der Branche verfügbaren Statistiksoftware, die bei der Durchführung von Datenanalysen auf hoher Ebene mithilfe der neuesten Techniken hilft. Viele IT-Unternehmen konzentrieren sich jetzt auf die Software zur quantitativen Datenanalyse, da diese von Börsenmaklern und Hedgefonds-Managern stark nachgefragt wird, um eine bessere Analyse ihrer vorhandenen Portfolios zu ermöglichen.
